启东农商银行代销“苏银理财恒源灵动最短持有7天3号”理财产品发售公告

产品名称

苏银理财恒源灵动最短持有7天3号A/J03680

理财信息登记系统

产品编码

Z7003124000179

产品类型

固定收益类、公募、开放式

募集期

2024年12月12日到2024年12月16日

成立日/份额登记日

2024年12月17日

投资起点

A份额购买起点金额为1元，追加金额为1元的整数倍。

销售规模

该份额计划每投资周期向销售机构提供的规模上限为10亿元，管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通，具体额度以管理人实际释放为准。

投资范围

本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产（如纳入权益类资产核算的永续债等，不含金融衍生品）。具体资产投资比例为：固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%，其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于20%。

其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。流动性受限资产的市值在开放日不得超过该产品资产净值的15%。7个工作日可变现资产的可变现价值不低于该产品资产净值的10%。

风险评级

二级（中低风险）

代销服务费率

A：0.01%/年【销售服务费和投资管理费分成（差额补足）】

2025.03.18起生效

业绩比较基准

中债-新综合财富(1年以下)指数*30%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*70%

理财产品资金募集账户

户名：苏银理财有限责任公司

开户行：江苏银行南京河西支行

账号：31120188000183568

大额支付系统行号：313301098112

请贵行于产品份额确认日11:00前，将该产品有效申购资金划至以上理财产品资金募集账户